Финам под запретом

Фото: Comstock complete / Fotolink

В соответствии с решением ФСФР России, управляющая группа "Финам Менеджмент" приостановила прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением.

ФСФР в ходе плановой проверки инвесткомпании "Финам" в качестве специализированного депозитария и управляющей компании (УК) "Финам Менеджмент" выявила нарушения порядка и сроков определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Как сообщил глава пресс-службы "Финама" Владислав Кочетков, фирма уже приняла необходимые меры для разрешения создавшейся ситуации. Операции с паями ПИФов управляющей компании "Финам Менеджмент" могут быть возобновлены в ближайшее время.

"Дело в том, что в своей работе мы использовали методику расчета стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, а ещё расчетной стоимости инвестиционного пая, распространенную на российском рынке коллективных инвестиций и утвержденную ФСФР России, а кроме того правила расчета стоимости чистых активов и величины обязательств, направляемые ежегодно перед вступлением в силу в ФСФР России. В частности, учет операций с имуществом паевых инвестиционных фондов спецдепозитарием и управляющей компанией велся по модели Т+1, которая употребляется на российском рынке наряду с методикой Т+0. Но ФСФР потребовала, чтобы использовалась методика Т+0", - сообщил Кочетков. По методике Т+0 компании каждый день рассчитывают и публикуют котировки паев за предшествующий день. "Финам" же использовал "позавчерашние" цены.

Кочетков отметил, что уже разработаны и введены в действо новые правила расчета стоимости чистых активов и величины обязательств. Утром 12 марта они был направлены в ФСФР России.

По его словам, подобные претензии ФСФР может предъявить ещё к ряду УК. Например, УК Росбанка еще на прошлой неделе также использовала устаревшую методику расчетов.

Keywords: